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Cb-accent Lux Bond Eur A (0P000014AL)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 55,29M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0128695417

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000014AL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CB Accent Lux Bond EUR A (0P000014AL). Nuestra información sobre los activos en cartera de CB Accent Lux Bond EUR A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,490	2,730	0,240
Bonos	97,510	97,510	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54,145	34,578
Gobierno	43,361	46,101
Efectivo	2,494	12,239

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,77	103,770	+0,23%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2,60	96,480	+0,07%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,89	105,480	-0,05%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,84	102,940	+0,21%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,82	101,590	+0,11%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,82	101,890	+0,08%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,79	99,46	-0,01%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,78	100,430	+0,25%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,78	99,30	+0,05%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,78	98,89	-0,03%

Principales fondos de bonos de ADEPA Asset Management SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0417109773	249,41M	5,22	2,51	1,54
CB Accent Lux Swan HiYld A	186,08M	6,90	2,23	1,98
CB Accent Lux Swan HiYld B	186,08M	6,86	2,20	1,95
CB Accent Lux Swan HiYld C	186,08M	7,12	2,50	2,24
CB Accent Lux Bond EUR B	55,29M	2,50	-0,22	0,20

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