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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,610 | 1,090 | 0,480 |
Bonos | 99,390 | 99,390 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 56,995 | 57,421 |
Gobierno | 42,395 | 52,695 |
Efectivo | 0,610 | 20,814 |
Número de posiciones en largo: 117
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 2,73 | 101,570 | -0,23% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 2,56 | 94,090 | 0,00% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1,86 | 102,350 | +0,01% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 1,81 | 99,300 | 0,00% | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 1,80 | 99,720 | -0,10% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 1,80 | 100,220 | 0,00% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 1,79 | 98,18 | +0,05% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1,78 | 97,63 | +0,07% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 1,76 | 96,70 | +0,03% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 1,76 | 98,030 | -0,24% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd | 168,94M | 3,08 | 0,12 | 0,97 | ||
LU0860714368 | 168,94M | 3,13 | 0,11 | 0,94 | ||
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd | 53,57M | -1,28 | -2,51 | -0,59 |
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