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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A (0P0000OX0B)

Luxemburgo

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 183,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796509

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000OX0B

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CB Accent Lux Swan High Yield A (0P0000OX0B). Nuestra información sobre los activos en cartera de CB Accent Lux Swan High Yield A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,420	6,100	1,680
Acciones	0,020	0,020	0,000
Bonos	93,460	93,460	0,000
Convertibles	2,100	2,100	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,731	11,280
Precio/Valor contable	1,400	90,511
Precio/Ventas	0,459	1,544
Precio/Flujo de caja	0,825	8,201
Rendimiento del dividendo	-	4,932
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,071

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	72,340	50,388
Industria	21,340	49,212
Bienes raíces	6,320	44,630

Distribución geográfica

Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2,01	101,750	0,00%
DNO ASA	NO0011088593	1,99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1,99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1,94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1,87	-	-

Principales fondos de bonos de Swan Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0417109773	247,73M	5,25	2,52	1,54
CB Accent Lux Swan HiYld B	183,04M	6,92	2,22	1,96
CB Accent Lux Swan HiYld C	183,04M	7,17	2,51	2,24
CB Accent Lux Bond EUR A	55,61M	2,62	-0,15	0,25
CB Accent Lux Bond EUR B	55,61M	2,57	-0,20	0,21

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español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
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