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Celerius Fund - Gi Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD)

Luxemburgo

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08/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547889

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000WZGD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,430	17,910	0,480
Acciones	46,770	47,860	1,090
Bonos	33,750	33,830	0,080
Convertibles	0,380	0,380	0,000
Otros	1,670	1,680	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,175	15,219
Precio/Valor contable	2,557	2,116
Precio/Ventas	1,924	1,479
Precio/Flujo de caja	12,611	8,841
Rendimiento del dividendo	2,702	2,872
Crecimiento ganancias a 5 años	8,335	10,746

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,030	17,144
Bienes de consumo	19,550	7,750
Salud	19,140	11,822
Consumo cíclico	10,210	11,875
Energía	8,570	4,595
Materias primas	5,560	7,412
Suministros	4,440	3,951
Servicios financieros	4,020	15,590
Industria	3,500	15,392
Servicios de comunicación	1,850	6,461
Bienes raíces	0,120	3,756

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie	LU0323578657	2,73	314,160	+0,61%
Merck Kgaa 3.38%	XS1152343668	2,58	-	-
Achmea BV 6%	NL0000168714	2,47	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,40	262,50	-1,13%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38%	DE000A13R7Z7	2,23	-	-
Nordea Bank AB (PUBL) 0.89%	XS0200688256	1,87	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	1,69	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,62	-	-
Mercedes Benz Group	DE0007100000	1,61	52,060	-1,49%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	1,60	-	-

Principales fondos de acciones de Axxion S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0329325095	570,95M	9,03	4,31	7,99
LU1272153831	570,95M	9,74	5,14	-
Squad Capital Squad Makro Seed	547,97M	6,82	5,39	8,42
Squad Capital Squad Makro N	547,97M	5,87	4,38	7,19
Squad Capital Squad Value A	152,48M	5,98	1,29	7,48

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español a 2 años	2,378	-0,023	-0,96%
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