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Celerius Fund - Vi Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 84,06M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547707

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000VG7C

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,140	9,380	1,240
Acciones	46,920	47,480	0,560
Bonos	28,920	29,020	0,100
Convertibles	6,130	6,130	0,000
Preferentes	0,210	0,210	0,000
Otros	9,690	9,860	0,170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,933	16,411
Precio/Valor contable	2,229	2,476
Precio/Ventas	1,856	1,842
Precio/Flujo de caja	11,952	10,152
Rendimiento del dividendo	2,833	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	9,097	12,389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,740	20,453
Bienes de consumo	17,780	7,852
Salud	13,700	12,604
Consumo cíclico	10,860	12,352
Servicios financieros	9,450	15,288
Industria	9,120	11,985
Energía	8,050	3,351
Materias primas	5,520	6,800
Suministros	3,790	3,158
Servicios de comunicación	1,680	7,527
Bienes raíces	0,320	3,014

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 147

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Callgeld Rabobank Nederland	-	4,98	-	-
Timbercreek Rel Est Fd US REIT FxdInc Ba	LU0946841532	3,27	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,23	-	-
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	DE000A0YAX49	2,73	121,730	+0,02%
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,21	-	-
Pareturn Gladwyne Absolute Credit I B (EUR)	LU1107506922	2,15	218,252	-0,51%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	2,08	-	-
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 Dl 1000	-	2,03	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	1,92	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	-	1,81	-	-

Principales fondos de acciones de Axxion S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1272153831	579,66M	9,74	5,14	-
LU0329325095	579,66M	9,03	4,31	7,99
Squad Capital Squad Makro N	559,01M	5,87	4,38	7,19
Squad Capital Squad Makro Seed	559,01M	6,82	5,39	8,42
Squad Capital Squad Value A	148,08M	5,98	1,29	7,48

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español a 2 años	2,222	-0,035	-1,55%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
alemán a 10 años	2,1370	-0,0300	-1,38%
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