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C+f - Balanced Dynamic Classic Cap (0P000067JP)

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29/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,86M

Tipo: Fondo

Mercado: Bélgica

Emisor: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: BE0942126625

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000067JP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo C+F Balanced Dynamic Classic Acc (0P000067JP). Nuestra información sobre los activos en cartera de C+F Balanced Dynamic Classic Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	77,450	77,450
Bonos	21,920	21,920
Convertibles	0,540	0,540
Preferentes	0,090	0,090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,303	15,001
Precio/Valor contable	2,889	2,126
Precio/Ventas	1,944	1,410
Precio/Flujo de caja	11,386	8,783
Rendimiento del dividendo	2,079	2,940
Crecimiento ganancias a 5 años	9,629	10,590

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,270	14,696
Salud	15,560	13,514
Servicios financieros	14,680	16,407
Consumo cíclico	9,810	11,833
Industria	9,640	14,417
Bienes de consumo	8,180	8,931
Servicios de comunicación	7,420	5,620
Materias primas	4,590	6,221
Energía	3,240	4,457
Suministros	2,120	4,369
Bienes raíces	1,470	1,671

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 311

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Future E-Mini Russell 2000 Mar2024 (50)	-	4,50	-	-
Future Msci Emerging Markets Mar2024(50)	-	3,61	-	-
Microsoft	US5949181045	2,71	408.46	-0.47%
Apple	US0378331005	2,50	222,01	-0,40%
NVIDIA	US67066G1040	1,83	136,05	+0,48%
Future Ifsc Nifty Mar2024 (2)	-	1,70	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,42	195,78	-1,09%
Alphabet C	US02079K1079	1,29	170,68	-1,14%
BNP Paribas SA 0.01%	FR001400F2H9	1,24	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,12	618,20	-1,42%

Principales fondos de acciones de Capfi Delen Asset Management NV

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CF Euro Equities Inc	250,5M	3,51	8,34	6,76
CF Euro Equities Acc	250,5M	8,26	5,31	6,78
CF Euro Equities D Acc	250,5M	7,45	4,25	5,72
CF Euro Equities D Inc	250,5M	7,43	4,25	5,70
Hermes Pensioenfonds Acc	175,97M	7,37	2,25	4,65

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