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Ws Canlife Portfolio Iii Fund C Accumulation (0P00010M5L)

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39,35M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Canada Life Asset Management Limited

ISIN: GB00B96T7P76

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00010M5L

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CF Canlife Portfolio III Fund C Acc (0P00010M5L). Nuestra información sobre los activos en cartera de CF Canlife Portfolio III Fund C Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,09	6,59	1,50
Acciones	25,91	25,91	0,00
Bonos	66,54	66,55	0,01
Convertibles	0,25	0,25	0,00
Otros	2,21	2,23	0,02

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,52	14,98
Precio/Valor contable	1,99	2,07
Precio/Ventas	1,48	1,54
Precio/Flujo de caja	10,10	9,20
Rendimiento del dividendo	2,68	3,00
Crecimiento ganancias a 5 años	9,14	10,25

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	15,28	17,42
Tecnología	14,33	14,81
Consumo cíclico	11,15	10,17
Salud	10,93	10,00
Industria	10,33	12,22
Bienes de consumo	9,20	8,42
Bienes raíces	8,78	6,02
Servicios de comunicación	6,14	6,10
Energía	6,08	5,44
Suministros	3,97	4,09
Materias primas	3,81	5,81

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
WS Canlife Corporate Bond G Acc	GB00B6YQDS49	10,01	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS	IE00B1FZSB30	9,97	9,88	-0,20%
WS Canlife Sterling Short Term Bd G Acc	GB00BN2S5R42	9,39	-	-
WS Canlife North American G Acc	GB00B7BZGL55	9,08	-	-
WS Canlife Sterling Liquidity G Acc	GB00BYW8XT93	8,67	-	-
WS Canlife Global Macro Bond G GBP Acc	GB00B4WPCM66	7,84	-	-
BlackRock Index Linked Gilt Tracker Fund L Accumul	GB00B8B5QN46	6,72	1,08	-0,50%
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist	IE00BF540Y54	6,15	4,55	+0,22%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl £ H Acc	IE00BDFB5D65	6,11	-	-
WS Canlife Short Duration Corp Bd G Acc	GB00BD0CNR43	5,10	-	-

Principales fondos de acciones de Canada Life Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CF Canlife Global Equity Fund C Acc	14,88M	19,15	8,69	11,66
CF Canlife Portfolio V Fund C Acc	158,09M	7,98	3,02	5,61
CF Canlife North American Fund C Ac	21,57M	22,58	10,14	13,82
CF Canlife UK Equity Income Fund C	17,15M	8,73	7,15	5,47
CF Canlife Portfolio III Fund C Inc	1,4M	3,55	-0,39	2,81

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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