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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund R Acc (0P0000TFLM)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3NMJY03

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000TFLM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Charlemagne Magna MENA Fund R (0P0000TFLM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Charlemagne Magna MENA Fund R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,310	1,310
Acciones	96,740	96,740
Otros	1,950	1,950

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,640	11,726
Precio/Valor contable	1,638	1,728
Precio/Ventas	1,991	2,264
Precio/Flujo de caja	6,285	6,794
Rendimiento del dividendo	3,513	3,646
Crecimiento ganancias a 5 años	4,600	11,442

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,940	39,967
Industria	16,860	9,180
Salud	11,340	6,481
Bienes raíces	10,860	8,002
Energía	10,850	6,813
Materias primas	7,950	8,737
Consumo cíclico	7,500	6,421
Suministros	6,110	2,991
Bienes de consumo	3,680	5,003
Servicios de comunicación	1,920	6,856

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Budget Saudi	SA000A0MWH44	8,21	73,00	-1,35%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7,18	33,10	0,00%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	5,91	143,80	+1,27%
Emaar Develop	AEE001901017	5,16	11,250	+2,74%
Mouwasat	SA12C051UH11	4,50	94,40	+2,16%
APC	SA0007879378	4,35	112,20	-1,92%
Emaar Properties	AEE000301011	4,13	9,400	-3,19%
Saudi Awwal	SA0007879089	3,81	31,75	+0,79%
Valaris	BMG9460G1015	3,44	49,39	+3,56%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3,34	1,380	-1,43%

Principales fondos de acciones de Fiera Capital (IOM) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10,4M	14,36	7,02	10,27
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	114,04M	13,35	5,82	9,56
IE00BFTW8Y10	25,82M	8,86	19,55	15,47
Charlemagne Magna MENA Fund E	2,53M	8,38	15,03	12,80

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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