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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCP)

Irlanda

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Rating de Morningstar:
Total activos: 576,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B670FC16

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000THCP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000THCP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Charlemagne Magna New Frontiers Fund R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,850	0,850
Acciones	98,930	98,930
Preferentes	0,230	0,230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,492	8,325
Precio/Valor contable	1,346	1,410
Precio/Ventas	1,409	1,602
Precio/Flujo de caja	7,000	7,553
Rendimiento del dividendo	3,579	4,934
Crecimiento ganancias a 5 años	8,028	12,022

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30,850	33,040
Energía	20,390	9,247
Tecnología	12,360	12,801
Consumo cíclico	10,960	8,736
Industria	7,440	10,219
Bienes raíces	5,120	9,174
Bienes de consumo	4,640	6,093
Materias primas	3,730	2,880
Suministros	2,560	2,826
Salud	1,940	4,127

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
FPT Corp	VN000000FPT1	7,89	142.140,0	-0,36%
Piraeus Bank	GRS014003032	5,98	3.76	-0.79%
Alpha Bank	GRS015003007	4,70	1.712	-1.18%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,28	121,30	+4,42%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,61	98.100,0	0,00%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,50	670,50	-2,12%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	3,08	18.600,0	+1,09%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,60	22.800,0	+2,70%
Lumi Rental	SA15SH122J13	2,59	82,30	-0,72%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	2,53	228,00	-1,55%

Principales fondos de acciones de Fiera Capital (IOM) Limited

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	576,13M	10,82	14,75	11,49
IE00BKRCMM42	66,93M	10,54	24,27	-
Charlemagne Magna MENA Fund N	66,93M	8,94	22,15	15,30
Charlemagne Magna MENA Fund R	66,93M	8,80	21,65	14,59

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español a 2 años	3,302	+0,076	+2,36%
Prima de riesgo España	75,5	-0,2	-0,26%
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