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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 56,690 | 56,690 | 0,000 |
Bonos | 1,030 | 1,030 | 0,000 |
Otros | 42,280 | 42,280 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 56,688 | 57,093 |
Corporativo | 1,029 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 44,05 | - | - | |
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED 2.12 202308 | - | 2,60 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 2,57 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE | - | 1,36 | - | - | |
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CDT 60TH ISSUANCE | - | 1,35 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. 2023 SUPER SCP SERIES 3 | - | 1,03 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 169TH ISSUANCE | - | 1,01 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 386TH ISSUANCE | - | 0,95 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 0,95 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 42TH ISSUANCE | - | 0,95 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMF ZhaoQianBao Money Market A | 162,79B | 0,64 | 1,91 | 2,86 | ||
CMF ZhaoQianBao Money Market B | 162,79B | 0,64 | 1,91 | 2,86 | ||
CMF ZhaoQianBao Money Market C | 162,79B | 0,64 | 1,91 | - | ||
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A | 49,87B | 0,61 | 1,79 | - | ||
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B | 49,87B | 0,69 | 2,03 | - |
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