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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 71,110 | 71,110 | 0,000 |
Bonos | 1,740 | 1,740 | 0,000 |
Otros | 27,150 | 27,150 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 71,113 | 57,093 |
Corporativo | 1,740 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 56,09 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 155TH ISSUANCE | - | 2,85 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 86TH ISSUANCE | - | 1,75 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 351 | - | 1,74 | - | - | |
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 160TH ISSUANCE | - | 1,74 | - | - | |
23 Bank Of Taizhou Co., Ltd cd044 | - | 1,74 | - | - | |
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 83TH ISSUANCE | - | 1,73 | - | - | |
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 89 | - | 1,39 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE | - | 1,39 | - | - | |
WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 228TH ISSUANCE | - | 1,38 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Universal Total Amount Treas | 204,6B | 0,64 | 1,92 | 2,92 | ||
China Universal Cash Treasure MM | 71,56B | 0,64 | 1,89 | 2,87 | ||
China Universal Money Market Fund A | 31,29B | 0,65 | 1,95 | 2,70 | ||
China Universal Money Market Fund B | 31,29B | 0,73 | 2,20 | 2,95 | ||
China Universal Money Market Fund C | 31,29B | 0,65 | 1,95 | - |
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