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China Universal International Series -cuam Hong Kong Dollar Bond Fund Class I Hkd (0P000150PE)

Hong Kong

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02/05 - Mercado cerrado. Valores en HKD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

ISIN: HK0000161338

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P000150PE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo China Universal International Series -CUAM Hong Ko (0P000150PE). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Universal International Series -CUAM Hong Ko incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,320	2,700	0,380
Bonos	85,200	85,200	0,000
Convertibles	12,480	12,480	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62,490	55,751
Gobierno	30,700	37,160
Efectivo	2,322	16,867

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	5,46	-	-
Cathay Pacific Finance Iii Ltd Cb 2.75% S/A 05feb2026	-	4,36	-	-
Cimc Enric Hldgs Ltd Cb 0% A 30nov2026	-	4,29	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2550486943	3,41	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.68%	XS1936139937	2,94	-	-
Standard Chartered Bank 4.2%	XS2577888816	2,94	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd. 3.6%	XS2001183321	2,93	-	-
Hong Kong Government Bond Programme Hkcpi0% S/A 19may2025	-	2,89	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	2,87	-	-
Hong Kong HKEFN 2.24 27-Aug-2029	HK0000212438	2,78	93,196	+0,24%

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