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Ci Alpha Fund B (0P00012E7X)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 537,21M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183802

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00012E7X

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ci Alpha Fund B (0P00012E7X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ci Alpha Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,640	4,330	0,690
Acciones	96,360	96,360	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,030	10,622
Precio/Valor contable	1,668	1,629
Precio/Ventas	1,225	1,104
Precio/Flujo de caja	3,663	4,892
Rendimiento del dividendo	3,705	3,999
Crecimiento ganancias a 5 años	13,093	12,449

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31,140	28,083
Materias primas	24,480	19,725
Servicios de comunicación	20,080	15,797
Consumo cíclico	13,170	12,280
Bienes de consumo	3,430	10,231
Industria	2,760	4,694
Salud	2,170	4,213
Bienes raíces	1,660	2,799
Energía	1,100	2,516

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Prosus	NL0013654783	9,79	39,71	-0,53%
Naspers	ZAE000325783	8,94	433.100	-0,98%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	7,43	7.742	-1,91%
Gold Fields	ZAE000018123	5,66	25.230	-1,38%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4,18	8.489	-2,53%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,16	22.426	-1,23%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,24	23,20	+0,22%
Mr Price	ZAE000200457	3,17	28.756	+0,15%
Nedbank Group	ZAE000004875	2,95	28.276	-0,82%
Remgro	ZAE000026480	2,88	15.337	-1,65%

Principales fondos de acciones de Ci Collective Investments

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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Cacao EE.UU.	11.788,50	-776,50	-6,18%

español a 10 años	3,003	-0,005	-0,17%
español a 2 años	2,213	-0,031	-1,38%
Prima de riesgo España	68,9	+1,4	+2,07%
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