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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F (0P000075OX)

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09/05 - Mercado cerrado. Valores en CAD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 2,9B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: CI Investments Inc

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P000075OX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CI Portfolio Series Balanced Class F (0P000075OX). Nuestra información sobre los activos en cartera de CI Portfolio Series Balanced Class F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,720	8,750	5,030
Acciones	56,250	56,260	0,010
Bonos	27,620	30,460	2,840
Convertibles	0,530	0,530	0,000
Preferentes	1,740	1,740	0,000
Otros	10,140	10,140	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,340	17,729
Precio/Valor contable	2,034	2,838
Precio/Ventas	1,322	1,843
Precio/Flujo de caja	8,336	11,513
Rendimiento del dividendo	2,398	2,126
Crecimiento ganancias a 5 años	11,687	10,920

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20,770	18,397
Tecnología	17,840	18,316
Industria	12,550	13,385
Consumo cíclico	11,130	10,959
Energía	9,090	6,253
Salud	7,730	10,922
Servicios de comunicación	6,700	5,911
Materias primas	5,170	4,642
Bienes de consumo	4,800	8,285
Suministros	2,540	2,655
Bienes raíces	1,680	2,673

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CI Canadian Bond Class I	-	11,73	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	5,96	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	5,85	-	-
CI International Equity Corporate F	-	5,35	-	-
CI Corporate Bond I	-	4,72	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4,50	-	-
CI WisdomTree Japan Equity ETF Non-Hdg	-	4,42	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	4,31	-	-
CI Canadian Dividend I	-	4,12	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	4,04	-	-

Principales fondos de otros activos de CI Investments Inc

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9,06B	5,09	3,95	7,22
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9,06B	4,79	2,91	6,26
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9,06B	4,70	2,81	6,03
CI Signature High Income	5,16B	2,92	5,05	4,50
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,9B	5,02	3,56	5,62

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español a 2 años	3,145	-0,021	-0,66%
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