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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 57,890 | 57,890 | 0,000 |
Otros | 42,110 | 42,110 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 17,09 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2 | - | 6,41 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 67 | - | 6,22 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 34TH ISSUANCE | - | 6,20 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 3,21 | - | - | |
SHANGHAI BAILIAN GROUP CO., LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 1 | - | 3,15 | - | - | |
SHOUGANG CORPORATION 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 4 | - | 3,14 | - | - | |
BEIJING INFRASTRUCTURE INVESTMENT CO.,LTD. 2023 SUPER SCP 1 | - | 3,13 | - | - | |
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 5 | - | 3,12 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 150 | - | 3,11 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIFM Money Market Fund A | 49,21B | 0,65 | 1,66 | 2,31 | ||
CIFM Money Market Fund B | 49,21B | 0,75 | 1,90 | 2,56 | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd A | 10,74B | 0,71 | 1,79 | - | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd E | 10,74B | 0,81 | 2,02 | - | ||
CIFM Enhanced Income Bond B | 582,78M | 0,75 | 0,77 | 4,01 |
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