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Principal Value Plus Fund A (CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF)

Tailandia

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21,16M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2932010006

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CIMB-PRINCIPAL (FAM) Value Plus Fund (CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF). Nuestra información sobre los activos en cartera de CIMB-PRINCIPAL (FAM) Value Plus Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100,130	100,130	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	100,132	75,918

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bank of Thailand	TH0655C74988	55,97	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	22,50	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74782	14,99	-	-
Kasikornbank Public Company Limited	-	4,75	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	1,92	-	-
Bank of Thailand	TH0655074688	0,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655074589	0,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74485	0,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655074480	0,00	-	-

Principales fondos de bonos de Principal Asset Management Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	821,13M	1,89	1,27	1,10
CIMBPrincipal Daily Treasury	524,89M	1,61	1,06	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	526,19M	1,61	1,19	1,15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,02M	1,61	1,19	1,26
CIMBPrincipal Daily IncomeR	166,75K	1,62	1,20	1,16

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