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Principal Daily Income-d Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-D)

Tailandia

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

Clase de activo: Bono

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Posiciones en CIMB-PRINCIPALiDAILY-D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CIMB-Principal Daily Income-D Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-D). Nuestra información sobre los activos en cartera de CIMB-Principal Daily Income-D Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	74,810	74,810	0,000
Bonos	24,650	24,650	0,000
Otros	0,540	0,590	0,050

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	74,805	33,232
Corporativo	24,652	41,950

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bank of Thailand	TH0655C74988	11,83	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	5,94	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5,52	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	3,90	-	-
Bank of Thailand 2.4977%	TH0655074712	3,48	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd.	TH5520034783	3,05	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	2,72	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.35%	THB231035700	2,57	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.28%	THB231035106	2,57	-	-
SC Asset Corporation Public Company Limited 3%	TH0747034708	2,41	-	-

Principales fondos de bonos de Principal Asset Management Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	821,13M	1,89	1,27	1,10
CIMBPrincipal Daily Treasury	524,89M	1,61	1,06	0,91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	526,19M	1,61	1,19	1,15
CIMBPrincipal Daily IncomeR	166,75K	1,62	1,20	1,16
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	21,16M	1,45	0,95	0,98

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