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Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)

Tailandia

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 481,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2361010006

Clase de activo: Bono

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Posiciones en CIMB-PRINCIPALTREASURY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY). Nuestra información sobre los activos en cartera de CIMB-Principal Daily Treasury Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	93,700	93,700	0,000
Bonos	6,730	6,730	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	93,702	70,769
Gobierno	6,728	21,424

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bank of Thailand	TH0655B74B84	30,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	24,25	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	15,11	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	10,48	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	6,69	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623075189	5,81	-	-
The Thai Military Bank Public Company Limited	-	3,25	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	2,44	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	1,17	-	-
Bank of Thailand	TH0655075784	0,92	-	-

Principales fondos de bonos de Principal Asset Management Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	891,74M	2,23	1,37	1,10
CIMBPrincipal Daily IncomeA	502,49M	2,06	1,31	1,14
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2,8M	2,06	1,31	1,25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	181,79K	2,06	1,32	1,15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20,68M	1,72	1,03	0,97

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