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Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)

Tailandia

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 531,47M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2361010006

Clase de activo: Bono

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Posiciones en CIMB-PRINCIPALTREASURY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY). Nuestra información sobre los activos en cartera de CIMB-Principal Daily Treasury Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	98,080	98,080	0,000
Bonos	1,990	1,990	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	98,079	75,918
Gobierno	1,990	14,259

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bank of Thailand	TH0655C74889	26,08	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74782	16,08	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	14,01	-	-
Bank of Thailand 2.4977%	TH0655074712	10,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	10,08	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	8,67	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	8,04	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	2,51	-	-
The Thai Military Bank Public Company Limited	-	2,32	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	1,99	-	-

Principales fondos de bonos de Principal Asset Management Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	821,03M	1,89	1,27	1,10
CIMBPrincipal Daily IncomeA	525,35M	1,61	1,19	1,15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,03M	1,61	1,19	1,26
CIMBPrincipal Daily IncomeR	166,77K	1,62	1,20	1,16
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	21,17M	1,45	0,95	0,98

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