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Vt Epic Diversified Income Fund R Inc (0P00012E4D)

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Información histórica sobre City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda.

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,32M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: City Financial Investment Company Ltd

ISIN: GB00BHD62R48

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00012E4D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I (0P00012E4D). Nuestra información sobre los activos en cartera de City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,08	32,97	20,89
Acciones	2,52	2,52	0,00
Bonos	76,30	78,18	1,88
Convertibles	0,39	0,39	0,00
Preferentes	0,39	0,39	0,00
Otros	8,31	8,52	0,21

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,70	7,64
Precio/Valor contable	1,09	1,65
Precio/Ventas	0,63	1,06
Precio/Flujo de caja	4,45	21,82
Rendimiento del dividendo	6,47	3,72
Crecimiento ganancias a 5 años	7,19	15,06

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,54	87,50
Consumo cíclico	24,48	74,83
Energía	11,44	24,82
Industria	8,70	54,35
Bienes de consumo	8,37	4,10
Servicios de comunicación	7,83	11,15
Materias primas	7,71	19,73
Salud	3,17	35,59
Tecnología	0,48	15,98
Bienes raíces	0,21	33,31
Suministros	0,07	0,07

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Artemis High Income I Inc	GB00B2PLJN71	19,08	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00B43QJJ40	18,67	24,27	-0,08%
Schroder High Yield Opportunities Fund Class Z Inc	GB00B5143284	14,32	0,47	-0,28%
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	13,28	-	-
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD B	IE000XIITCN5	10,96	8,30	0,00%
TwentyFour Select	GG00BJVDZ946	7,89	85,00	+0,24%
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7,40	-	-

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español a 2 años	2,152	-0,009	-0,42%
Prima de riesgo España	69,4	-2,8	-3,88%
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