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Vt Garraway Multi Asset Diversified Fund R Acc (0P0000ZWHJ)

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26/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,17M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: City Financial Investment Company Ltd

ISIN: GB00BDZTGP91

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000ZWHJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo City Financial Multi Asset Diversified Fund R Acc (0P0000ZWHJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de City Financial Multi Asset Diversified Fund R Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,09	20,27	3,18
Acciones	29,97	30,06	0,09
Bonos	11,08	11,84	0,76
Convertibles	0,02	0,02	0,00
Otros	41,83	41,84	0,01

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,43	14,87
Precio/Valor contable	2,96	2,00
Precio/Ventas	2,43	1,51
Precio/Flujo de caja	12,52	9,05
Rendimiento del dividendo	1,57	3,05
Crecimiento ganancias a 5 años	11,89	10,52

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	18,61	10,02
Tecnología	16,36	14,12
Industria	11,93	12,42
Materias primas	11,69	5,96
Servicios financieros	11,54	17,33
Bienes de consumo	10,66	8,53
Consumo cíclico	9,40	10,02
Servicios de comunicación	5,86	5,90
Bienes raíces	2,45	6,20
Suministros	1,12	4,21
Energía	0,37	5,80

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
VPC Lending Investments	GB00BVG6X439	9,13	30,20	-0,17%
Garraway Global Equity C GBP Acc	IE00BGRX5V99	8,77	-	-
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7,41	-	-
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	7,20	-	-
Legg Mason IF Japan Equity X Acc	GB00B8JYLC77	5,34	-	-
Stratton Street UCITS NxtGnrtGlbBdUI QD$	LU1483929193	5,26	-	-
Volta Finance	GG00B1GHHH78	4,76	5,75	+1,77%
VT Garraway UK Equity Mrkt F GBP net Inc	GB00B7MF2Y92	4,65	-	-
Real Estate Credit	GB00B0HW5366	3,81	126,00	0,00%
NB Private	GG00B1ZBD492	3,59	1.556,00	+0,65%

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español a 2 años	2,152	-0,009	-0,42%
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