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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,76 | 3,76 | 0,00 |
Bonos | 92,46 | 92,94 | 0,48 |
Convertibles | 2,74 | 2,74 | 0,00 |
Preferentes | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
Otros | 0,53 | 0,53 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,29 | 10,85 |
Precio/Valor contable | 15,82 | 2,56 |
Precio/Ventas | 0,98 | 0,99 |
Precio/Flujo de caja | 19,61 | 9,24 |
Rendimiento del dividendo | - | 5,44 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 16,46 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 86,87 | 77,70 |
Gobierno | 5,58 | 15,42 |
Efectivo | 3,75 | 15,35 |
Titulizado | 0,77 | 5,74 |
Derivado | -0,25 | 39,59 |
Número de posiciones en largo: 1,015
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 5.299% | - | 1,13 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.872% | - | 1,00 | - | - | |
L&G EM Short Duration Bond Z USD Acc | LU1504036853 | 0,94 | - | - | |
Aercap Ireland Capital DAC 6.1% | - | 0,85 | - | - | |
IBM International Capital Pte. Ltd. 5.3% | - | 0,73 | - | - | |
United States Treasury Notes 3% | - | 0,70 | - | - | |
Koninklijke KPN N.V. 3.875% | XS2764455619 | 0,65 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 0,63 | - | - | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 5.625% | DE000A3LSV01 | 0,63 | - | - | |
General Motors Financial Company Inc 6.05% | - | 0,60 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund Class C GBP Accumulation | 44,99M | -0,97 | -0,42 | 4,73 |
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