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Aegon Diversified Monthly Income Fund Gbp B Inc (0P00012DK7)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 711,75M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLR106

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00012DK7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,46	120,51	116,05
Acciones	44,85	44,87	0,02
Bonos	40,16	40,16	0,00
Convertibles	3,94	3,94	0,00
Otros	6,59	6,88	0,29

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,30	15,36
Precio/Valor contable	2,33	2,23
Precio/Ventas	1,11	1,58
Precio/Flujo de caja	9,88	9,74
Rendimiento del dividendo	4,39	2,90
Crecimiento ganancias a 5 años	8,02	10,61

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,15	17,05
Tecnología	17,21	16,55
Suministros	13,74	3,61
Bienes raíces	12,10	6,31
Industria	9,65	11,91
Salud	7,86	10,54
Consumo cíclico	6,43	10,48
Materias primas	5,89	5,61
Bienes de consumo	4,97	7,81

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 175

Número de posiciones en corto: 40

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 2.88%	-	5,60	-	-
Phoenix	GB00BGXQNP29	2,65	512,50	+0,59%
United States Treasury Notes 3.88%	-	2,12	-	-
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,77	4.915,5	-0,18%
DBS	SG1L01001701	1,69	41,85	0,00%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,56	181,19	-1,44%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,55	126,50	-0,24%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	1,51	126,20	0,00%
Microsoft	US5949181045	1,51	422.99	-1.17%
SSE	GB0007908733	1,46	1.751,50	+0,95%

Principales fondos de acciones de Aegon Asset Management UK PLC

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	B Sterling Accumulation Shares		711,75M	8,08	3,27	5,49
	Kames Global Equity B Acc		166,63M	11,48	-8,28	7,38

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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