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Cnp Assur Equilibre B (0P000069FU)

París

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 57,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010323964

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P000069FU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CNP Assur Equilibre B (0P000069FU). Nuestra información sobre los activos en cartera de CNP Assur Equilibre B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,780	1,090	0,310
Acciones	52,220	52,220	0,000
Bonos	46,710	46,740	0,030
Convertibles	0,100	0,100	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000
Otros	0,160	0,160	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,222	15,001
Precio/Valor contable	2,277	2,088
Precio/Ventas	1,513	1,440
Precio/Flujo de caja	10,107	8,935
Rendimiento del dividendo	2,260	2,995
Crecimiento ganancias a 5 años	10,143	10,273

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21,480	15,651
Servicios financieros	15,290	16,765
Industria	13,640	14,648
Consumo cíclico	11,910	11,752
Salud	10,910	11,995
Servicios de comunicación	7,720	5,893
Bienes de consumo	6,600	8,390
Energía	4,770	4,791
Materias primas	3,710	6,251
Suministros	2,700	4,650
Bienes raíces	1,260	2,716

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amundi MSCI World UCITS	LU1681043599	11,09	574,38	+1,25%
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS	FR0011550185	5,74	28,68	+1,13%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	5,01	48,21	+0,71%
JPM Euroland Dynamic C perf (acc) EUR	LU0661986264	4,07	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	3,89	121,34	+0,30%
Vanguard US Opportunities Inv EUR	IE00B03HCV24	3,38	1.822,914	+1,99%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3,19	102,530	+0,03%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2,99	103,41	+0,34%
HGA Crédit ISR	FR0007392220	2,68	629,970	+0,09%
Pioneer Funds - Euroland Equity I EUR ND	LU1883304872	2,68	15,410	+0,26%

Principales fondos de acciones de Sienna Gestion

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	CNP Assur Equilibre A		57,8M	7,22	1,82	4,39
	CNP Assur Prudent A		6,89M	2,89	-0,17	2,02

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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