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Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Hedged Class B Units (0P0000ZJKA)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 418,69M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B83GYM07

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ZJKA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Mediolanum BB Convertible Strategy Collection L He (0P0000ZJKA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum BB Convertible Strategy Collection L He incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,620	65,830	65,210
Acciones	2,260	2,260	0,000
Bonos	7,710	11,010	3,300
Convertibles	88,620	88,620	0,000
Preferentes	0,800	0,800	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,661	18,255
Precio/Valor contable	4,008	3,178
Precio/Ventas	0,933	2,474
Precio/Flujo de caja	5,761	12,048
Rendimiento del dividendo	0,823	2,912
Crecimiento ganancias a 5 años	3,394	12,612

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	31,420	58,063
Tecnología	28,140	28,083
Consumo cíclico	15,840	30,285
Salud	10,650	22,727
Servicios de comunicación	4,080	18,384
Servicios financieros	3,200	13,769
Industria	2,300	19,256
Bienes de consumo	2,190	7,249
Energía	0,880	5,194
Materias primas	0,680	5,888
Bienes raíces	0,610	3,001

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Lazard Convertible Global PC H-USD	FR0013429446	19,60	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0935022649	19,58	181,109	+0,58%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	19,55	40,30	+0,40%
Lazard Global Cnvrt Rcvy A Acc USD H	IE00BMWVYP76	19,46	-	-
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-dist	LU0396332214	19,43	160,760	+0,32%
Long Gilt Future Dec24	-	2,87	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0,12	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum International Funds Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Global High Yield SH-B Inc	3,44B	3,73	-1,88	0,17
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A	1,58B	2,86	0,28	0,10
Mediolanum BB Co Str Coll S B Units	418,69M	8,40	-2,05	1,11

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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