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Compañia General De Inversiones Sicav Sa (S4187)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 23,82M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0141960635

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en S4187

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Compania General De Inversiones SICAV (S4187). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compania General De Inversiones SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,41	34,70	23,29
Acciones	58,59	58,94	0,35
Bonos	29,95	29,95	0,00
Otros	0,05	0,05	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,75	15,20
Precio/Valor contable	1,65	2,14
Precio/Ventas	1,00	1,50
Precio/Flujo de caja	6,70	8,95
Rendimiento del dividendo	3,27	2,85
Crecimiento ganancias a 5 años	9,14	10,92

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	31,08	11,85
Servicios financieros	19,14	15,63
Materias primas	12,30	7,49
Consumo cíclico	10,34	11,87
Energía	7,17	4,68
Industria	5,91	15,32
Tecnología	4,20	17,34
Servicios de comunicación	3,69	6,46
Bienes de consumo	2,94	7,45
Bienes raíces	2,61	3,74
Suministros	0,62	4,01

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cementos Molins SA	ES0117360117	5,99	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	4,24	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	4,13	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	3,33	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2,88	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2,83	-	-
Repsol	ES0173516115	2,78	11,885	+0,25%
Futuro:spw Index	-	2,77	-	-
Allianz	DE0008404005	2,61	292,50	+0,38%
Porsche Automobil Holding SE 4.25%	XS2643320109	2,17	-	-

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Valentum FI	92M	-2,77	-7,16	8,03
Deep Value International FI	71,47M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,39M	6,94	1,70	3,46
Japan Deep Value Fund	43,15M	11,40	11,16	-
Gesiuris Patrimonial	30,53M	5,84	0,93	2,55

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2035	-0,0005	0,00%
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