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Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: ATB Investment Management

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000YAEO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compass Conservative Balanced Portfolio F1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,310	1,400	0,090
Acciones	34,500	34,500	0,000
Bonos	63,090	63,090	0,000
Convertibles	0,590	0,590	0,000
Preferentes	0,420	0,420	0,000
Otros	0,080	0,080	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,649	15,878
Precio/Valor contable	2,629	2,264
Precio/Ventas	1,657	1,759
Precio/Flujo de caja	11,075	9,560
Rendimiento del dividendo	2,401	2,704
Crecimiento ganancias a 5 años	9,773	9,942

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,930	23,181
Industria	18,550	12,437
Tecnología	12,200	13,652
Salud	9,520	6,467
Consumo cíclico	8,950	8,286
Energía	6,200	10,491
Bienes de consumo	5,380	6,425
Servicios de comunicación	5,250	5,331
Materias primas	4,810	5,953
Suministros	2,140	4,874
Bienes raíces	2,080	2,984

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 508

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mawer International Equity Series O	-	6,58	-	-
BMO Government Bond ETF	-	6,56	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4,28	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3,59	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3,54	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3,14	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	2,06	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1,64	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57361%	-	1,60	-	-
Mawer New Canada Series O	-	1,50	-	-

Principales fondos de bonos de ATB Investment Management

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Compass Conservative Balanced Portf		6,27B	9,41	2,56	4,83
	Compass Conservative Portfolio F1		1,92B	8,83	2,97	5,11

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Petróleo Brent	76,39	+0,50	+0,66%
Petróleo crudo WTI	73,42	+0,69	+0,95%
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español a 10 años	3,116	-0,004	-0,13%
español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5170	-0,0540	-1,94%
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EE.UU. 30A	4,785	+0,026	+0,55%
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