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Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,12B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: ATB Investment Management

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000YAEO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compass Conservative Balanced Portfolio F1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,040	1,040
Acciones	35,380	35,380
Bonos	62,630	62,630
Convertibles	0,540	0,540
Preferentes	0,400	0,400
Otros	0,030	0,030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,179	15,744
Precio/Valor contable	2,473	2,236
Precio/Ventas	1,667	1,752
Precio/Flujo de caja	11,215	9,538
Rendimiento del dividendo	2,387	2,737
Crecimiento ganancias a 5 años	10,045	9,895

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,090	22,714
Industria	18,630	12,571
Tecnología	12,210	13,318
Salud	10,430	6,673
Consumo cíclico	9,360	8,373
Energía	6,410	10,447
Bienes de consumo	5,870	6,575
Materias primas	5,230	6,088
Servicios de comunicación	3,610	5,297
Suministros	2,190	4,996
Bienes raíces	1,960	3,033

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 494

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mawer International Equity Series O	-	6,75	-	-
BMO Government Bond ETF	-	6,53	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4,66	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3,63	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3,57	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3,09	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	1,93	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1,67	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57272%	-	1,64	-	-
Air Canada 4.625%	-	1,52	-	-

Principales fondos de bonos de ATB Investment Management

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Compass Conservative Balanced Portf		6,12B	7,99	2,58	4,88
	Compass Conservative Portfolio F1		1,88B	7,33	2,93	5,13

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español a 10 años	2,960	-0,075	-2,47%
español a 2 años	2,225	-0,128	-5,44%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
alemán a 10 años	2,2450	-0,0680	-2,94%
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