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Fondo Valmex 0 Sa De Cv F.i.i.d. B-f3 (0P0000XWYV)

México

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31/12 - Info retrasada. Valores en MXN

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,56B

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51BX0F0066

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000XWYV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-F3 (0P0000XWYV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-F3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30,160	30,160	0,000
Bonos	69,840	69,840	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68,715	60,571
Efectivo	30,158	33,864
Corporativo	1,128	9,837

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	9,39	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	6,04	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	5,30	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	5,14	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4,80	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	4,29	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	4,08	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	3,24	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/25	MXBIGO000WQ4	3,17	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	3,04	-	-

Principales fondos de bonos de Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Compass Investments Uno A	6,56B	10,06	9,87	5,85
Compass Investments Uno B-F1	6,56B	8,76	8,50	4,82
Compass Investments Uno B-M2	6,56B	10,17	8,56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6,56B	9,12	8,85	-
Compass Investments Uno B-EG1	6,56B	10,12	9,66	-

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español a 10 años	3,249	+0,033	+1,03%
español a 2 años	2,431	+0,010	+0,41%
Prima de riesgo España	66,5	-0,5	-0,75%
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