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Compromiso Mediolanum L Fi (0P00018C7F)

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19/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 39,98M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0121092003

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P00018C7F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Compromiso Mediolanum FI (0P00018C7F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compromiso Mediolanum FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,710	8,820	8,110
Acciones	52,720	52,720	0,000
Bonos	46,180	60,520	14,340
Convertibles	0,380	0,380	0,000
Otros	0,010	0,020	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,087	16,653
Precio/Valor contable	3,105	2,428
Precio/Ventas	2,556	1,737
Precio/Flujo de caja	14,645	10,212
Rendimiento del dividendo	2,087	2,482
Crecimiento ganancias a 5 años	10,403	10,852

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29,880	19,745
Servicios financieros	20,140	15,233
Salud	16,810	12,889
Servicios de comunicación	8,720	6,713
Industria	7,530	12,275
Bienes de consumo	6,400	7,823
Consumo cíclico	5,640	10,883
Bienes raíces	3,820	3,761
Materias primas	0,970	5,226
Energía	0,060	4,314
Suministros	0,040	3,395

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 250

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR	LU1170327289	19,97	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	19,55	91,02	+0,10%
BSF Sustainable Euro Corp Bd I2 EUR	LU1908247213	6,23	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	4,64	-	-
Microsoft	US5949181045	2,55	449.78	+0.92%
NVIDIA	US67066G1040	2,44	126,57	-3,22%
Apple	US0378331005	2,29	207,49	-1,04%
E-mini S&P 500 Future June 24	-	0,62	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	0,59	987,9	-0,59%
Broadcom	US11135F1012	0,57	1,658.47	-4.39%

Principales fondos de acciones de Mediolanum Gestión SGIIC

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mediolanum Real Estate Global E A	54,05M	-0,05	-1,21	-
Mediolanum Real Estate Global E B	54,05M	-0,13	-1,23	-
Mediolanum Real Estate Global L A	54,05M	-0,37	-1,95	-
Mediolanum Real Estate Global L B	54,05M	-0,28	-1,93	-
Mediolanum Real Estate Global S A	54,05M	-0,56	-2,39	-

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