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Ct (lux) - Global Smaller Companies Ae (eur Accumulation Shares) (0P0000Y5T7)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,12B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0757428866

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000Y5T7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class AE EU (0P0000Y5T7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class AE EU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,350	1,550	0,200
Acciones	98,650	98,650	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24,911	14,804
Precio/Valor contable	4,092	1,923
Precio/Ventas	3,207	1,271
Precio/Flujo de caja	18,164	8,563
Rendimiento del dividendo	1,305	2,102
Crecimiento ganancias a 5 años	11,745	12,669

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	30,220	21,463
Tecnología	20,840	15,927
Salud	12,520	11,329
Consumo cíclico	12,430	15,207
Materias primas	9,260	6,576
Servicios financieros	6,200	12,031
Bienes de consumo	3,130	5,503
Servicios de comunicación	2,560	4,397
Bienes raíces	2,040	4,742
Energía	0,820	6,172

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Games Workshop	GB0003718474	2,56	13.400,0	-2,40%
IMCD NV	NL0010801007	2,07	140,45	+0,21%
Ryman Hospitality Properties	US78377T1079	2,01	117,35	+1,42%
The Vita Coco Co Inc	-	1,92	-	-
Casella	US1474481041	1,91	112,91	+0,31%
Kadant	US48282T1043	1,88	418,68	-0,08%
Asahi Intecc	JP3110650003	1,86	2.718,5	+1,00%
CTS Eventim AG	DE0005470306	1,80	81,000	-2,11%
MSA Safety	US5534981064	1,80	176,21	+0,70%
Quaker Chemical	US7473161070	1,77	162,54	-1,57%

Principales fondos de acciones de Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4,37B	20,27	3,62	11,60
LU0096363154	4,37B	21,03	4,41	-
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4,37B	20,98	4,35	12,37
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4,37B	16,89	2,02	10,45
Threadneedle Lux Global Focus Clauu	4,37B	17,63	2,79	11,28

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Cacao EE.UU.	8.979,00	-106,00	-1,17%

español a 10 años	2,925	-0,006	-0,20%
español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2035	-0,0005	0,00%
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