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Constantia Multi Invest 92 Vt (0P0000I50Z)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 34,36M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A09HN4

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000I50Z

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Constantia Multi Invest 92 VT (0P0000I50Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Constantia Multi Invest 92 VT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,770	8,310	3,540
Acciones	90,310	94,140	3,830
Bonos	0,040	0,040	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	4,870	4,910	0,040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,455	16,027
Precio/Valor contable	2,058	2,316
Precio/Ventas	1,384	1,650
Precio/Flujo de caja	9,465	9,428
Rendimiento del dividendo	2,092	2,517
Crecimiento ganancias a 5 años	13,374	11,128

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,060	19,160
Industria	15,420	12,271
Salud	13,910	12,542
Materias primas	11,540	7,025
Consumo cíclico	8,770	12,271
Servicios financieros	5,940	15,075
Servicios de comunicación	5,040	7,138
Suministros	4,890	3,511
Bienes de consumo	3,460	8,090
Energía	3,190	4,690
Bienes raíces	1,790	2,549

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CT (Lux) American IU	LU0096364715	9,62	-	-
Fidelity Japan Value Y-Acc-EUR	LU0933613423	9,37	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR	LU0099574567	9,31	63,150	+2,32%
FTGF RY US SmCp Opp PR USD Acc	IE00B23Z8S99	9,11	-	-
Fidelity Asia Pacific Opps Y-Acc-USD	LU1116431138	8,44	-	-
FTGF CB Infras Val PR EUR Acc	IE00BD4GV124	7,91	-	-
Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-AC	LU0202403266	6,98	593,790	+0,78%
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund A	IE00B12V2V27	6,28	36,164	+1,34%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2	LU0075056555	6,23	64,660	+3,11%
Franklin Biotechnology Discv I(acc)USD	LU0195948822	6,02	-	-

Principales fondos de acciones de LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Seilern Global Trust A	121,26M	5,27	2,54	8,37
Seilern Global Trust T	121,26M	5,27	2,54	8,37
WSS Europa T	64,08M	-4,23	5,50	11,42
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	51,97M	7,18	5,38	6,54
FRS Substanz T	32,99M	0,54	0,01	2,03

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español a 2 años	3,227	-0,008	-0,23%
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