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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,200 | 3,200 | 0,000 |
Bonos | 96,020 | 96,020 | 0,000 |
Otros | 0,780 | 0,780 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 84,615 | 35,705 |
Corporativo | 11,406 | 49,454 |
Efectivo | 3,203 | 17,868 |
Número de posiciones en largo: 127
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btpi-15st35 2,35% | IT0003745541 | 8,75 | 107,28 | +0,54% | |
Obligacionesei 1% Nv30 Eur | ES00000127C8 | 4,83 | 101,03 | -0,08% | |
Btpi-15st41 2,55% | IT0004545890 | 4,82 | 107,90 | +0,94% | |
Btpi Tf 1,25% St32 Eur | IT0005138828 | 4,04 | 99,37 | 0,00% | |
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 3,74 | 104,52 | -0,03% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | XS1312891549 | 3,29 | - | - | |
Colombia (Republic Of) 3.875% | XS1385239006 | 2,73 | - | - | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 2,20 | 101,31 | +0,22% | |
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur | IT0005436701 | 1,70 | 64,400 | +1,26% | |
Indonesia (Republic of) 3.375% | XS1268430201 | 1,62 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultinvest Alto Rendimento B | 16,22M | 7,96 | 0,26 | 2,29 | ||
Consultinvest Alto Rendimento B1 | 16,22M | 6,74 | -0,13 | 2,15 | ||
Consultinvest Alto Rendimento I | 16,22M | 8,61 | 1,08 | 3,04 | ||
Consultinvest Alto Rendimento C | 16,22M | 7,93 | 0,26 | 2,19 | ||
Consultinvest Alto Rendimento C1 | 16,22M | 6,70 | -0,14 | 2,07 |
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