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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,200 | 3,200 | 0,000 |
Bonos | 96,020 | 96,020 | 0,000 |
Otros | 0,780 | 0,780 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 84,615 | 35,039 |
Corporativo | 11,406 | 48,574 |
Efectivo | 3,203 | 16,434 |
Número de posiciones en largo: 127
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btpi-15st35 2,35% | IT0003745541 | 8,75 | 107,25 | -0,20% | |
Obligacionesei 1% Nv30 Eur | ES00000127C8 | 4,83 | 101,39 | -0,07% | |
Btpi-15st41 2,55% | IT0004545890 | 4,82 | 108,60 | +0,85% | |
Btpi Tf 1,25% St32 Eur | IT0005138828 | 4,04 | 99,94 | +0,43% | |
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 3,74 | 104,63 | -0,07% | |
Romania (Republic Of) 2.75% | XS1312891549 | 3,29 | - | - | |
Colombia (Republic Of) 3.875% | XS1385239006 | 2,73 | - | - | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 2,20 | 101,38 | -0,03% | |
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur | IT0005436701 | 1,70 | 65,670 | +1,03% | |
Indonesia (Republic of) 3.375% | XS1268430201 | 1,62 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultinvest Alto Rendimento B | 16,22M | 6,16 | -0,11 | 2,11 | ||
Consultinvest Alto Rendimento B1 | 16,22M | 4,94 | -0,50 | 1,98 | ||
Consultinvest Alto Rendimento I | 16,22M | 6,79 | 0,76 | 2,86 | ||
Consultinvest Alto Rendimento C | 16,22M | 6,14 | -0,11 | 2,01 | ||
Consultinvest Alto Rendimento C1 | 16,22M | 4,96 | -0,49 | 1,89 |
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