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Controlfida 21st Century Ucits Fund A Class Share (0P0000X22E)

Irlanda

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03/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,52M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B815Y290

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000X22E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share (0P0000X22E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,900	2,900
Acciones	91,590	91,590
Bonos	5,510	5,510

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,513	18,062
Precio/Valor contable	2,450	3,041
Precio/Ventas	1,427	2,219
Precio/Flujo de caja	9,944	12,368
Rendimiento del dividendo	2,529	2,034
Crecimiento ganancias a 5 años	11,089	11,081

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,300	23,740
Salud	21,770	13,290
Industria	18,690	11,525
Consumo cíclico	7,850	10,546
Servicios de comunicación	7,460	7,711
Servicios financieros	7,120	16,280
Bienes raíces	5,030	2,790
Materias primas	4,850	4,065
Bienes de consumo	1,790	7,720
Energía	1,680	3,588
Suministros	1,450	2,680

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NVIDIA	US67066G1040	5,03	137.71	+3.10%
Alphabet A	US02079K3059	4,02	196,00	+1,60%
Applied Materials	US0382221051	3,06	192,05	+2,99%
Meta Platforms	US30303M1027	2,81	612.77	+0.24%
BAE Systems	GB0002634946	2,56	1.222,50	+0,82%
AXA	FR0000120628	2,37	35.36	+0.80%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,25	265,40	-1,19%
Apple	US0378331005	2,25	229,98	+0,75%
HCA	US40412C1018	2,14	310.45	+0.33%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,11	28,55	+0,74%

Principales fondos de acciones de Bridge Fund Management Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Controlfida Delta UCITS		156,54M	12,32	4,45	5,49
	Controlfida Delta UCITS Fund Retail		660,36K	11,37	3,57	4,58

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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