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Controlfida Delta Ucits (0P0000NR16)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 156,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B5LGG149

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000NR16

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Controlfida Delta UCITS (0P0000NR16). Nuestra información sobre los activos en cartera de Controlfida Delta UCITS incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,500	13,910	0,410
Bonos	86,500	86,500	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,946	16,766
Precio/Valor contable	2,344	2,566
Precio/Ventas	4,549	1,873
Precio/Flujo de caja	15,128	10,851
Rendimiento del dividendo	3,139	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,947

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	93,333	17,952
Corporativo	5,089	16,564
Efectivo	1,578	13,745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 1.875%	-	6,98	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,64	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,58	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4,09	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	4,00	100,050	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	3,93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3,54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	2,66	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2,60	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2,60	-	-

Principales fondos de acciones de Bridge Fund Management Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Controlfida Delta UCITS Fund Retail		660,36K	11,37	3,57	4,58
	Controlfida 21st Century UCITS Fund		14,52M	12,75	3,09	7,15

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