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Bnp Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution (0P000080VT)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 151,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0265292556

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P000080VT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Parvest Convertible Bond Europe Small Cap N-Distri (0P000080VT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Convertible Bond Europe Small Cap N-Distri incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	2,140	2,140
Bonos	0,520	0,520
Convertibles	97,960	97,960

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,480	17,730
Precio/Valor contable	3,522	3,531
Precio/Ventas	0,533	2,257
Precio/Flujo de caja	6,008	11,977
Rendimiento del dividendo	0,768	2,495
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,601

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97,759	89,137
Efectivo	-0,623	4,143

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Neoen SA 2.875%	FR001400CMS2	4,81	-	-
BW Offshore Ltd 2.5%	NO0010867948	4,68	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	4,50	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%	XS2166095146	4,24	-	-
Duerr AG 0.75%	DE000A3H2XR6	4,18	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%	XS2317281710	4,04	-	-
Basilea Pharmaceutica International AG 3.25%	CH0554992062	3,93	-	-
Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5%	XS2010324585	3,65	-	-
Voltalia SA 1%	FR00140001X1	3,48	-	-
Trainline PLC 1%	XS2284240137	3,23	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0167237543	29,89B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,08B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,47B	3,04	1,97	0,37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,47B	3,04	1,97	0,38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,47B	3,27	2,10	0,42

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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alemán a 10 años	2,1660	-0,0010	-0,05%
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