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M&g Global Convertibles Fund Sterling A Inc (0P000094IB)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 227,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: M&G Group

ISIN: GB00B1Z68270

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000094IB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G Global Convertibles Fund Sterling A Inc (0P000094IB). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Global Convertibles Fund Sterling A Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,40	1,44	0,04
Acciones	2,91	2,91	0,00
Bonos	11,19	11,19	0,00
Convertibles	84,50	84,50	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,06	21,19
Precio/Valor contable	2,17	1,79
Precio/Ventas	0,98	2,20
Precio/Flujo de caja	10,69	11,55
Rendimiento del dividendo	1,51	1,88
Crecimiento ganancias a 5 años	22,69	25,11

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	59,10	26,96
Consumo cíclico	20,79	12,00
Tecnología	10,34	33,22
Energía	9,77	4,14

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	3,87	-	-
Lantheus Holdings Inc 2.625%	-	3,65	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3,37	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	3,02	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	2,92	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,49	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	2,41	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,31	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,29	-	-
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5%	-	2,26	-	-

Principales fondos de bonos de M&G Securities Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,23B	0,28	2,49	6,28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,23B	0,24	2,46	6,26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,23B	1,50	2,02	6,03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,23B	1,46	1,99	6,00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,23B	1,31	1,77	5,72

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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