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Convertinvest All-cap Convertibles Fund S T (0P0000D2NM)

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43,73M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A09008

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000D2NM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T (0P0000D2NM). Nuestra información sobre los activos en cartera de CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,890	55,020	52,130
Acciones	0,220	0,220	0,000
Bonos	3,450	3,450	0,000
Convertibles	93,450	93,450	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,266	18,059
Precio/Valor contable	1,816	3,682
Precio/Ventas	1,304	2,094
Precio/Flujo de caja	8,388	11,658
Rendimiento del dividendo	1,941	2,679
Crecimiento ganancias a 5 años	10,967	14,255

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,670	19,182
Industria	16,780	46,667
Salud	16,020	14,727
Tecnología	14,120	18,217
Consumo cíclico	9,470	20,034
Bienes raíces	5,990	10,914
Energía	5,010	9,405
Bienes de consumo	4,900	7,026
Materias primas	4,640	14,071
Suministros	2,840	5,216
Servicios de comunicación	2,540	6,644

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3,10	-	-
Accor SA 0.7%	FR0013521085	2,69	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,54	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,45	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2,33	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,31	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2,09	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1,97	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1,88	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1,81	-	-

Principales fondos de bonos de CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	480,47M	0,92	0,61	0,85
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	480,47M	0,93	0,61	0,85
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	480,47M	0,93	0,61	0,85
Raiffeisen Euro Rent I VT	378,32M	0,50	-1,85	-0,17
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338,52M	2,06	-0,66	0,53

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Petróleo crudo WTI	67,18	+0,63	+0,95%
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Cobre	4,8960	-0,0295	-0,60%
Cacao EE.UU.	7.867,00	-305,00	-3,73%

español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
EE.UU. 10A	4,318	+0,049	+1,15%
EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%

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UBAM - Global Hig.	247,720	-1,050	-0,42%
Danske Invest Tav.	2,685	-0,010	-0,19%
AsahiLife Quants .	10.144,000	+62,000	+0,61%
Armytage Strategi.	0,575	-0,004	-0,62%