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Convertinvest All-cap Convertibles Fund S T (0P0000D2NM)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45,43M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A09008

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000D2NM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T (0P0000D2NM). Nuestra información sobre los activos en cartera de CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,430	65,600	64,170
Acciones	0,220	0,220	0,000
Bonos	3,380	3,380	0,000
Convertibles	94,980	94,980	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,841	16,682
Precio/Valor contable	1,851	3,322
Precio/Ventas	1,318	2,032
Precio/Flujo de caja	8,714	11,246
Rendimiento del dividendo	2,348	2,752
Crecimiento ganancias a 5 años	11,343	12,649

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,800	29,648
Salud	16,740	15,892
Industria	16,480	34,820
Tecnología	11,980	9,731
Consumo cíclico	9,380	15,271
Bienes de consumo	5,850	4,690
Bienes raíces	5,350	7,878
Materias primas	5,240	15,908
Energía	5,100	26,841
Suministros	3,250	3,496
Servicios de comunicación	2,830	5,085

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,42	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,40	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,29	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2,23	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,16	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	1,92	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1,89	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1,84	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1,74	-	-
Microstrategy Incorporated 0%	-	1,67	-	-

Principales fondos de bonos de CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	509,46M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	509,46M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	509,46M	3,60	-1,26	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	338,41M	3,30	-5,95	0,64
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338,41M	3,29	-5,96	0,64

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5710	+0,0105	+0,39%
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EE.UU. 30A	4,770	-0,020	-0,42%
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