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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 25,740 | 25,740 | 0,000 |
Bonos | 6,940 | 6,940 | 0,000 |
Convertibles | 89,030 | 89,030 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95,970 | 79,553 |
Derivado | 0,330 | 71,785 |
Efectivo | -22,039 | 12,191 |
Número de posiciones en largo: 46
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Djusre F100 03/24 Usd0 Us | - | 16,09 | - | - | |
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Mar 24 | DE000C7YL5G7 | 9,65 | - | - | |
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875% | XS2016141637 | 6,23 | - | - | |
TAG Immobilien AG 0.625% | DE000A3E46Y9 | 5,73 | - | - | |
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 0% | XS2286049338 | 5,55 | - | - | |
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5% | - | 5,30 | - | - | |
Pebblebrook Hotel Trust 1.75% | - | 5,12 | - | - | |
Shaftesbury Capital PLC 2% | XS2262952679 | 4,58 | - | - | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | XS2133036603 | 4,48 | - | - | |
IWG Group Holdings SARL 0.5% | XS2270378149 | 4,38 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Banken Unternehmensanleihen FondA | 306,62M | 0,00 | -2,44 | 0,83 | ||
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds | 306,62M | 0,00 | -2,42 | 0,84 | ||
3BG Bond Opportunities T | 79,24M | 1,51 | 0,29 | 2,72 | ||
CONVERTINVEST Global Convertible RA | 29,17M | -2,71 | -6,86 | -0,06 | ||
CONVERTINVEST Global Convertible Pr | 29,17M | -2,92 | -6,99 | -0,14 |
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