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Convertinvest Global Convertible Properties I Vt (0P00012JQZ)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31,14M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J30

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00012JQZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CONVERTINVEST Global Convertible Properties I VT (0P00012JQZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de CONVERTINVEST Global Convertible Properties I VT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	31,120	31,120
Bonos	1,630	1,630
Convertibles	90,880	90,880

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,398	18,750
Precio/Valor contable	1,852	3,206
Precio/Ventas	1,231	2,615
Precio/Flujo de caja	8,458	12,432
Rendimiento del dividendo	2,008	2,631
Crecimiento ganancias a 5 años	11,527	12,516

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,509	85,603
Derivado	-0,119	72,415
Efectivo	-23,514	12,864

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Dj Us Real Estate 12/24 Usd	-	18,72	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Dec 24	DE000F0RRWR9	12,11	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	6,05	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	5,47	-	-
Pebblebrook Hotel Trust 1.75%	-	5,06	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	4,80	-	-
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	-	4,77	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	4,75	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	4,73	-	-
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%	XS2016141637	4,60	-	-

Principales fondos de bonos de CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	311,64M	4,67	-0,96	0,95
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	311,64M	4,68	-0,94	0,96
3BG Bond Opportunities T	95,97M	7,71	1,45	3,02
CONVERTINVEST Global Convertible IA	31,14M	5,32	-4,35	1,10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	31,14M	5,34	-4,34	1,08

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,622	+0,011	+0,22%
EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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