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Core Series - Core Coupon E Eur Dis Sa (0P0000SP5I)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 361,17M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pioneer Asset Management SA

ISIN: LU0575777460

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000SP5I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Core Series Core Coupon E EUR Dis SA (0P0000SP5I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Core Series Core Coupon E EUR Dis SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,620	10,130	2,510
Bonos	90,560	91,050	0,490
Convertibles	1,810	1,810	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,373	30,430
Precio/Valor contable	0,750	1,867
Precio/Ventas	0,441	2,311
Precio/Flujo de caja	6,220	223,240
Rendimiento del dividendo	6,346	8,062
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	14,235

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57,715	58,158
Gobierno	31,199	47,633
Efectivo	7,140	27,523
Titulizado	2,288	22,317
Derivado	-0,169	37,585

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	10,83	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	9,17	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	7,38	-	-
Euro High Yield Bond FAM I EUR Acc	IE00BDRTB309	7,14	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	6,95	-	-
European HY Bd FAM J EURAcc	IE000VBGKW94	5,82	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	5,72	-	-
Fineco AM European Crp Bd J Acc EUR	IE000YFZZO06	5,12	-	-
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc	IE00BFXY6W79	4,83	-	-
Fineco AM Euro Corporate Bonds Fd I €Acc	IE00BDRT8S47	4,52	-	-

Principales fondos de bonos de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Pioneer Euro StratBond E EUR DA	495,8M	2,23	5,06	1,73
Pioneer Euro StratBond E EUR QD	495,8M	2,24	5,06	1,73
Pioneer Euro StratBond E EUR ND	495,8M	2,23	5,07	1,73
Pioneer Funds Euro HiYld N EUR DA	177,36M	1,45	4,52	2,75

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español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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Core Series Cor.	4,362	-0,020	-0,43%
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Berenberg 1590 Mu.	77,920	+0,090	+0,12%
Schroder Internat.	86,772	+0,030	+0,03%