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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,69 | 1,69 | 0,00 |
Acciones | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Bonos | 97,89 | 97,89 | 0,00 |
Convertibles | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,97 | 11,79 |
Precio/Valor contable | 2,01 | 1,62 |
Precio/Ventas | 0,93 | 1,15 |
Precio/Flujo de caja | 9,05 | 8,36 |
Rendimiento del dividendo | 3,82 | 3,90 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,92 | 10,89 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 26,77 | 17,61 |
Industria | 24,26 | 17,82 |
Servicios financieros | 17,90 | 44,33 |
Tecnología | 10,15 | 9,82 |
Servicios de comunicación | 6,97 | 6,04 |
Bienes de consumo | 6,31 | 6,06 |
Bienes raíces | 3,18 | 3,22 |
Materias primas | 1,69 | 2,87 |
Energía | 1,44 | 3,30 |
Suministros | 1,33 | 1,70 |
Número de posiciones en largo: 756
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 6% | XS0138037733 | 0,89 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 0,86 | - | - | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0,61 | 92,46 | -0,21% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | XS2573690489 | 0,61 | - | - | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0,58 | 110,50 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75% | XS2584128263 | 0,58 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | XS1950905486 | 0,56 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75% | XS0138038624 | 0,53 | - | - | |
Inter-American Development Bank 1.25% | XS1991124063 | 0,50 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 0,50 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 676,42M | -4,24 | -8,31 | 0,25 | ||
Legal General All Stock Gilt C Dist | 362,79M | -4,24 | -8,32 | 0,18 | ||
Corporate Bond Index Fund C Dist | 136,37M | -1,73 | -4,20 | 1,91 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 251,24M | -1,76 | -4,25 | 1,86 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 107,78M | -1,74 | -4,24 | 1,87 |
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