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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,86 | 1,86 | 0,00 |
Acciones | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Bonos | 97,70 | 97,70 | 0,00 |
Convertibles | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,18 | 11,44 |
Precio/Valor contable | 2,05 | 1,60 |
Precio/Ventas | 0,98 | 1,21 |
Precio/Flujo de caja | 9,11 | 8,52 |
Rendimiento del dividendo | 3,71 | 3,79 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,56 | 11,10 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 25,64 | 14,97 |
Industria | 25,59 | 16,17 |
Servicios financieros | 18,37 | 49,14 |
Tecnología | 8,44 | 7,96 |
Servicios de comunicación | 7,57 | 5,67 |
Bienes de consumo | 6,81 | 5,61 |
Bienes raíces | 3,84 | 3,30 |
Materias primas | 1,54 | 2,31 |
Suministros | 1,54 | 1,64 |
Energía | 0,51 | 3,38 |
Salud | 0,15 | 3,29 |
Número de posiciones en largo: 754
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
KfW 6 07-Dec-2028 | XS0138037733 | 0,90 | 107,040 | 0,00% | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0,65 | 94,62 | +0,16% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | XS2573690489 | 0,62 | - | - | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0,59 | 106,26 | -0,04% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75% | XS2584128263 | 0,59 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | XS1950905486 | 0,57 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75% | XS0138038624 | 0,53 | - | - | |
Inter-American Development Bank 1.25% | XS1991124063 | 0,52 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 0,52 | - | - | |
Eib 28 Gbp 6 | XS0085727559 | 0,50 | 105,43 | +0,02% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stock Gilt C Dist | 2,24B | -0,90 | -8,53 | -0,24 | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 2,24B | -0,88 | -8,50 | -0,16 | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 1,09B | 1,96 | -3,55 | 1,64 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 166,5M | 1,14 | -3,37 | 1,38 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 90,57M | 1,13 | -3,37 | 1,38 |
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