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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,67 | 1,67 | 0,00 |
Acciones | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Bonos | 97,95 | 97,95 | 0,00 |
Convertibles | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,07 | 11,60 |
Precio/Valor contable | 1,89 | 1,59 |
Precio/Ventas | 0,86 | 1,14 |
Precio/Flujo de caja | 7,62 | 8,06 |
Rendimiento del dividendo | 3,96 | 3,76 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 5,37 | 10,29 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 27,78 | 17,76 |
Industria | 24,06 | 17,63 |
Servicios financieros | 15,81 | 44,13 |
Tecnología | 9,79 | 9,58 |
Bienes de consumo | 7,70 | 6,75 |
Servicios de comunicación | 6,71 | 5,81 |
Bienes raíces | 3,28 | 3,30 |
Suministros | 1,84 | 1,81 |
Energía | 1,44 | 3,29 |
Materias primas | 1,39 | 2,74 |
Salud | 0,20 | 5,96 |
Número de posiciones en largo: 761
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 6% | XS0138037733 | 0,91 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 0,87 | - | - | |
Eib Tf 1,375% Mz25 Gbp | XS1805260483 | 0,73 | 97,41 | +0,07% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | XS2573690489 | 0,62 | - | - | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0,62 | 92,52 | 0,00% | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0,60 | 109,80 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | XS1950905486 | 0,56 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75% | XS0138038624 | 0,54 | - | - | |
Inter-American Development Bank 1.25% | XS1991124063 | 0,51 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 0,51 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Index Fund I Acc | 251,1M | -0,56 | -3,73 | 2,22 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 108,37M | -0,56 | -3,73 | 2,23 | ||
Legal General All Stock Gilt C Dist | 357,61M | 2,07 | -9,12 | - | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 605,98M | 2,09 | -9,12 | - | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 191,73M | -2,48 | -4,32 | 2,03 |
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