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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,29 | 1,29 | 0,00 |
Acciones | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Bonos | 98,32 | 98,32 | 0,00 |
Convertibles | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,38 | 11,60 |
Precio/Valor contable | 1,89 | 1,59 |
Precio/Ventas | 0,88 | 1,14 |
Precio/Flujo de caja | 8,04 | 8,06 |
Rendimiento del dividendo | 3,78 | 3,76 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,46 | 10,29 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 27,05 | 17,76 |
Industria | 23,98 | 17,63 |
Servicios financieros | 17,12 | 44,13 |
Tecnología | 9,77 | 9,58 |
Bienes de consumo | 7,66 | 6,75 |
Servicios de comunicación | 6,50 | 5,81 |
Bienes raíces | 3,38 | 3,30 |
Energía | 1,58 | 3,29 |
Materias primas | 1,48 | 2,74 |
Suministros | 1,48 | 1,81 |
Número de posiciones en largo: 761
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 6% | XS0138037733 | 0,86 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 0,82 | - | - | |
Eib Tf 1,375% Mz25 Gbp | XS1805260483 | 0,68 | 97,31 | 0,00% | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0,59 | 92,52 | +0,09% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | XS2573690489 | 0,58 | - | - | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0,57 | 109,80 | 0,00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BK5CVX03 | 0,56 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75% | XS2584128263 | 0,55 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | XS1950905486 | 0,53 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75% | XS0138038624 | 0,52 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Index Fund I Dist | 107,48M | -0,56 | -3,73 | 2,23 | ||
Legal General All Stock Gilt C Dist | 358,17M | 2,07 | -9,12 | - | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 607,61M | 2,09 | -9,12 | - | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 190,88M | -2,48 | -4,32 | 2,03 | ||
Corporate Bond Index Fund C Dist | 146,85M | -2,49 | -4,32 | 2,03 |
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