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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
Acciones | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Bonos | 98,16 | 98,16 | 0,00 |
Convertibles | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,59 | 11,56 |
Precio/Valor contable | 2,18 | 1,64 |
Precio/Ventas | 1,07 | 1,21 |
Precio/Flujo de caja | 9,51 | 8,48 |
Rendimiento del dividendo | 3,56 | 3,78 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,16 | 10,60 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 24,78 | 16,05 |
Consumo cíclico | 24,10 | 14,62 |
Servicios financieros | 18,99 | 46,99 |
Tecnología | 9,93 | 8,49 |
Bienes de consumo | 7,55 | 5,84 |
Servicios de comunicación | 7,30 | 5,70 |
Bienes raíces | 3,75 | 3,17 |
Materias primas | 1,56 | 2,58 |
Suministros | 1,51 | 1,65 |
Energía | 0,54 | 2,65 |
Número de posiciones en largo: 746
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
KfW 6 07-Dec-2028 | XS0138037733 | 0,92 | 0,000 | 0,00% | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0,66 | 94,22 | +0,19% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | XS2573690489 | 0,63 | - | - | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0,61 | 107,85 | +0,42% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75% | XS2584128263 | 0,60 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | XS1950905486 | 0,58 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75% | XS0138038624 | 0,55 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 0,52 | - | - | |
Inter-American Development Bank 1.25% | XS1991124063 | 0,52 | - | - | |
Eib 28 Gbp 6 | XS0085727559 | 0,51 | 105,91 | +0,03% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stock Gilt C Dist | 396,52M | -0,05 | -6,85 | 0,32 | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 928,1M | -0,05 | -6,83 | 0,39 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 188,15M | 1,93 | -2,94 | 1,95 | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 264,68M | 1,97 | -2,89 | 2,01 | ||
Corporate Bond Index Fund C Dist | 178,22M | 1,97 | -2,89 | 1,99 |
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