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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
Acciones | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Bonos | 98,24 | 98,24 | 0,00 |
Convertibles | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,57 | 11,60 |
Precio/Valor contable | 1,87 | 1,59 |
Precio/Ventas | 0,89 | 1,14 |
Precio/Flujo de caja | 8,58 | 8,06 |
Rendimiento del dividendo | 3,73 | 3,76 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,36 | 10,29 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 27,16 | 17,76 |
Industria | 24,39 | 17,63 |
Servicios financieros | 16,65 | 44,13 |
Tecnología | 10,51 | 9,58 |
Servicios de comunicación | 6,94 | 5,81 |
Bienes de consumo | 6,35 | 6,75 |
Bienes raíces | 3,42 | 3,30 |
Materias primas | 1,65 | 2,74 |
Energía | 1,60 | 3,29 |
Suministros | 1,33 | 1,81 |
Número de posiciones en largo: 767
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 6% | XS0138037733 | 0,86 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 0,83 | - | - | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0,59 | 92,00 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | XS2573690489 | 0,59 | - | - | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0,57 | 109,71 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75% | XS2584128263 | 0,56 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | XS1950905486 | 0,54 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75% | XS0138038624 | 0,51 | - | - | |
Inter-American Development Bank 1.25% | XS1991124063 | 0,49 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 0,48 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Index Fund I Acc | 245,68M | -1,79 | -4,25 | 2,01 | ||
Legal General All Stock Gilt C Dist | 357,02M | 2,07 | -9,12 | - | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 602,91M | 2,09 | -9,12 | - | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 192,34M | -2,48 | -4,32 | 2,03 | ||
Corporate Bond Index Fund C Dist | 145,18M | -2,49 | -4,32 | 2,03 |
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