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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Bonos | 99,34 | 99,34 | 0,00 |
Convertibles | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,61 | 11,44 |
Precio/Valor contable | 2,01 | 1,60 |
Precio/Ventas | 0,98 | 1,21 |
Precio/Flujo de caja | 9,02 | 8,52 |
Rendimiento del dividendo | 3,61 | 3,79 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,86 | 11,10 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 26,48 | 14,97 |
Industria | 25,72 | 16,17 |
Servicios financieros | 18,91 | 49,14 |
Tecnología | 7,79 | 7,96 |
Servicios de comunicación | 7,34 | 5,67 |
Bienes de consumo | 6,58 | 5,61 |
Bienes raíces | 4,16 | 3,30 |
Suministros | 1,51 | 1,64 |
Materias primas | 0,83 | 2,31 |
Energía | 0,53 | 3,38 |
Salud | 0,15 | 3,29 |
Número de posiciones en largo: 1,264
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
KfW 6 07-Dec-2028 | XS0138037733 | 0,59 | 107,040 | 0,00% | |
Eib 28 Gbp 6 | XS0085727559 | 0,44 | 105,76 | +0,22% | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0,43 | 107,78 | 0,00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2573690489 | 0,41 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2584128263 | 0,38 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS1950905486 | 0,37 | - | - | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0,35 | 94,98 | 0,00% | |
Inter-American Development Bank | XS1991124063 | 0,34 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS0138038624 | 0,33 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2679764493 | 0,32 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X | 7,14B | -3,50 | -8,64 | -0,12 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Acc | 4,3B | 1,60 | -3,12 | 1,71 | ||
Corporate Bond Tracker Fund L Inc | 4,3B | 1,60 | -3,08 | 1,71 | ||
Corporate Bond Tracker Fund X Acc | 4,3B | 1,80 | -2,94 | 1,91 | ||
Corporate Bond Tracker Fund D Inc | 4,3B | 1,70 | -2,98 | 1,79 |
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