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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,200 | 20,970 | 9,770 |
Acciones | 39,230 | 41,160 | 1,930 |
Bonos | 40,680 | 47,030 | 6,350 |
Convertibles | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Otros | 8,670 | 8,670 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,299 | 16,243 |
Precio/Valor contable | 2,022 | 2,459 |
Precio/Ventas | 1,523 | 1,783 |
Precio/Flujo de caja | 8,782 | 10,375 |
Rendimiento del dividendo | 2,229 | 2,579 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,002 | 10,769 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26,260 | 20,879 |
Servicios financieros | 18,010 | 16,619 |
Consumo cíclico | 13,000 | 11,108 |
Salud | 9,840 | 12,255 |
Industria | 9,660 | 11,681 |
Servicios de comunicación | 8,400 | 7,044 |
Bienes de consumo | 4,530 | 7,299 |
Materias primas | 4,480 | 5,161 |
Energía | 2,550 | 3,632 |
Bienes raíces | 2,220 | 4,022 |
Suministros | 1,040 | 3,447 |
Número de posiciones en largo: 364
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Inc G2 | IE00BKSKL649 | 9,19 | - | - | |
Flossbach von Storch Bond Opportunities | LU2212481985 | 8,58 | - | - | |
Robeco High Yield Bonds IEH € | LU0779184851 | 8,48 | 95,220 | +0,12% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 6,57 | 100,22 | +0,02% | |
Spain (Kingdom of) | ES00000126B2 | 5,69 | - | - | |
Robeco Asia-Pacific Equities I € | LU1493701376 | 5,36 | - | - | |
Fidelity Sustainable Asia Eq I Acc EUR | LU1400167562 | 5,32 | - | - | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EUR (QID) | LU1750348465 | 4,99 | - | - | |
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 | FR0000571150 | 3,78 | 102,600 | -0,01% | |
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR C | LU1870374508 | 3,77 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc | 4,88B | 17,98 | 0,70 | 6,20 | ||
International Value Opportunity LA | 1,57B | 16,17 | 6,90 | - | ||
Coupon Strategy Collection SH A | 1,52B | 4,68 | -2,60 | 0,32 | ||
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B | 1,52B | 4,71 | -2,62 | 0,34 | ||
Coupon Collection Fund SHB Inc | 660,65M | 3,35 | -2,94 | -0,48 |
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