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Cpr Oblig 12 Mois P (0P00000QOF)

París

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243,170 +0,110 +0,05%

16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,16B

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: CPR Asset Management

ISIN: FR0010304089

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000QOF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CPR Oblig 12 Mois P (0P00000QOF). Nuestra información sobre los activos en cartera de CPR Oblig 12 Mois P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16,880	18,010	1,130
Bonos	81,830	83,430	1,600
Convertibles	1,320	1,320	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80,841	47,469
Efectivo	15,747	20,090
Gobierno	2,124	22,828

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 210

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CPR Monétaire ISR Z	FR0014006HA6	6,77	-	-
CPR Invest Clmt Ultra S/T Bd I EUR Acc	LU2685405552	2,32	-	-
BNP Paribas SA 1.125%	XS1748456974	1,31	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014002S57	1,29	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	XS2530031546	1,16	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 0.184%	XS2329143510	1,07	-	-
Schlumberger Finance BV	XS2010045271	1,01	-	-
BPCE SA 1.75%	FR0014009YD9	0,99	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875%	XS2534276808	0,98	-	-
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	0,97	-	-

Principales fondos de bonos de CPR Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CPR Oblig 12 Mois I	1,17B	4,30	2,60	0,80
FR0010560177	90,72M	5,85	4,45	2,85
FR0010725200	90,72M	5,58	4,19	2,60
CPR 7 10 Euro SR P	16,15M	1,61	-4,07	0,12
CPR 7 10 Euro SR S	15,96M	1,41	-4,26	-0,06

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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