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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class A Eur Accumulation (0P00011G30)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 534,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B53VBZ63

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00011G30

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P00011G30). Nuestra información sobre los activos en cartera de GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,460	27,720	12,260
Bonos	78,500	78,500	0,000
Convertibles	5,280	5,280	0,000
Preferentes	0,750	0,750	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,904	11,389
Precio/Valor contable	0,399	1,623
Precio/Ventas	1,244	1,380
Precio/Flujo de caja	-	11,244
Rendimiento del dividendo	0,733	2,613
Crecimiento ganancias a 5 años	12,302	11,295

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75,735	84,276
Efectivo	9,934	8,867
Gobierno	9,396	8,897

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,10	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1,88	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1,85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1,85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1,84	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1,84	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	1,83	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,77	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1,74	-	-
HSBC Holdings PLC 4.599%	XS2788605660	1,57	-	-

Principales fondos de bonos de GAM Fund Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	534,04M	11,14	-0,21	2,69
Credit Opportunities EUR Class Inst	534,04M	11,55	0,19	3,10
Credit Opportunities EUR Class SI E	534,04M	11,55	0,19	3,10
Credit Opportunities EUR Class EUR	492,76M	11,33	-0,40	2,65

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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