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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15,920 | 37,230 | 21,310 |
Bonos | 81,020 | 81,020 | 0,000 |
Convertibles | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Preferentes | 2,720 | 2,720 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,904 | 23,572 |
Precio/Valor contable | 0,399 | 1,811 |
Precio/Ventas | 1,244 | 2,303 |
Precio/Flujo de caja | - | 240,350 |
Rendimiento del dividendo | 0,733 | 8,074 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,302 | 14,082 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 79,974 | 57,488 |
Derivado | 0,336 | 34,894 |
Efectivo | 10,228 | 20,882 |
Gobierno | 9,462 | 52,658 |
Número de posiciones en largo: 123
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Holdings PLC 4.75% | XS1640903701 | 2,70 | - | - | |
Societe Generale S.A. 7.875% | FR001400F877 | 2,55 | - | - | |
Erste Group Bank AG 4.25% | AT0000A2L583 | 2,49 | - | - | |
Barclays PLC 6.375% | XS2049810356 | 2,46 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.375% | XS2102912966 | 2,45 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.75% | XS1793250041 | 2,28 | - | - | |
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5 | XS1002121454 | 1,99 | 108,95 | -0,05% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | XS2050933972 | 1,86 | - | - | |
NatWest Group PLC 5.125% | XS2258827034 | 1,84 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | XS1802140894 | 1,80 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Credit Opportunities EUR Class CHFA | 530,03M | 5,01 | -3,03 | 1,43 | ||
Credit Opportunities EUR Class CHFI | 530,03M | 5,01 | -3,04 | 1,43 |
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