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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15,920 | 37,230 | 21,310 |
Bonos | 81,020 | 81,020 | 0,000 |
Convertibles | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Preferentes | 2,720 | 2,720 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,904 | 11,515 |
Precio/Valor contable | 0,399 | 1,708 |
Precio/Ventas | 1,244 | 1,354 |
Precio/Flujo de caja | - | 11,076 |
Rendimiento del dividendo | 0,733 | 2,407 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,302 | 11,527 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 79,974 | 73,113 |
Derivado | 0,336 | 22,264 |
Efectivo | 10,228 | 10,113 |
Gobierno | 9,462 | 8,371 |
Número de posiciones en largo: 123
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Holdings PLC 4.75% | XS1640903701 | 2,70 | - | - | |
Societe Generale S.A. 7.875% | FR001400F877 | 2,55 | - | - | |
Erste Group Bank AG 4.25% | AT0000A2L583 | 2,49 | - | - | |
Barclays PLC 6.375% | XS2049810356 | 2,46 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.375% | XS2102912966 | 2,45 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.75% | XS1793250041 | 2,28 | - | - | |
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5 | XS1002121454 | 1,99 | 107,89 | 0,18% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | XS2050933972 | 1,86 | - | - | |
NatWest Group PLC 5.125% | XS2258827034 | 1,84 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | XS1802140894 | 1,80 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Credit Opportunities EUR Class EUR | 117,9M | 5,10 | -1,66 | 2,59 | ||
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR | 5,08M | 5,10 | -1,66 | 2,59 | ||
Credit Opportunities EUR Class A EU | 46,99M | 5,03 | -1,95 | 2,27 | ||
Credit Opportunities EUR Class SI E | 44,51M | 5,21 | -1,27 | 3,00 |
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