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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,440 | 32,360 | 20,920 |
Acciones | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Bonos | 85,020 | 85,020 | 0,000 |
Convertibles | 2,310 | 2,310 | 0,000 |
Preferentes | 0,960 | 0,960 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,709 | 24,705 |
Precio/Valor contable | 0,439 | 1,794 |
Precio/Ventas | 1,207 | 2,324 |
Precio/Flujo de caja | - | 250,268 |
Rendimiento del dividendo | 2,994 | 8,080 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,850 | 14,455 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,000 | 51,159 |
Número de posiciones en largo: 128
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 2,27 | 99,35 | +0,01% | |
Banco Santander, S.A. 2.25% | XS2393518597 | 2,24 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | XS1802140894 | 2,14 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | GB00BFWFPL34 | 2,06 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BLPK7110 | 1,98 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 5.875% | XS1884698256 | 1,87 | - | - | |
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5 | XS1002121454 | 1,86 | 106,45 | -0,02% | |
Societe Generale S.A. 1.875% | FR0013451143 | 1,79 | - | - | |
BPCE SA 2.5% | FR0014006W73 | 1,76 | - | - | |
Commerzbank AG 8.625% | XS2560994381 | 1,74 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Credit Opportunities GBP Class Inst | 144,85M | 3,84 | -0,24 | 4,71 | ||
Credit Opportunities GBP Class Ordi | 6,68M | 3,74 | -0,63 | 4,29 | ||
Credit Opportunities GBP Class S GB | 8,24M | 3,85 | -0,23 | 4,71 |
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